??????????????????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

????????證券代碼：000777???????證券簡稱：中核科技????????公告編號(hào)：2023-016

(資料圖)

??????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

完整。

□是??否

???????????????????????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

□是??否

?????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期比上年同期增減

??????????????????本報(bào)告期???????????????????上年同期

?????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

營業(yè)收入（元）?????????????245,666,035.46?????????197,554,798.75?????????????24.35%

歸屬于上市公司股東的凈利

????????????????????-8,466,957.27??????????-14,664,063.11???????????????42.26%

潤（元）

歸屬于上市公司股東的扣除

非經(jīng)常性損益的凈利潤??????????-10,295,740.14?????????-16,329,522.73???????????????36.95%

（元）

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈

??????????????????-108,836,219.66?????????-228,502,299.96???????????????52.37%

額（元）

基本每股收益（元/股）??????????????????-0.02???????????????????-0.04????????????50.00%

稀釋每股收益（元/股）??????????????????-0.02???????????????????-0.04????????????50.00%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率??????????????????-0.48%??????????????????-0.88%?????????????0.40%

?????????????????????????????????????????????????????????????本報(bào)告期末比上年度末增減

?????????????????本報(bào)告期末???????????????????上年度末

??????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

總資產(chǎn)（元）????????????3,041,136,972.76???????3,023,256,036.27??????????????0.59%

歸屬于上市公司股東的所有

者權(quán)益（元）

（二）?非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

?適用?□不適用

???????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項(xiàng)目???????????????????本報(bào)告期金額?????????????????????????????說明

非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資

產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分）

計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正

常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策

規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)

享受的政府補(bǔ)助除外）

除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和

支出

減：所得稅影響額????????????????????????????????????40.08

合計(jì)???????????????????????????????????1,828,782.87

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況

□適用??不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益

項(xiàng)目的情況說明

□適用??不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第?1?號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為

經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三）?主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

?適用?□不適用

?????????????????????????????????????????????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

??項(xiàng)目????????期末余額??????????????年初余額?????????????同比增加????????????????????變動(dòng)原因說明

?????????????????????????????????????????????????????????主要原因?yàn)槠谀┦盏轿吹狡诘男庞盟捷^高的大型國有商業(yè)銀行及已上市

應(yīng)收款項(xiàng)融資???????41,529,065.06?????31,825,769.87????30.49%

?????????????????????????????????????????????????????????全國性股份制商業(yè)銀行承兌的銀行承兌匯票有所增加所致。

預(yù)付款項(xiàng)????????257,629,731.82????184,569,754.62????39.58%?主要是報(bào)告期公司采購電動(dòng)裝置預(yù)付款大幅增加所致。

其他流動(dòng)資產(chǎn)?????????758,869.82????????565,665.55?????34.16%?主要是報(bào)告期公司待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅增加所致。

長期借款?????????30,500,000.00?????10,500,000.00????190.48%?報(bào)告期公司調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，適當(dāng)增加長期銀行貸款所致

??項(xiàng)目????????本期發(fā)生數(shù)????????????上年同期發(fā)生數(shù)???????????同比增減????????????????????變動(dòng)原因說明

財(cái)務(wù)費(fèi)用???????????989,636.11???????1,999,977.72????-50.52%?主要是報(bào)告期利息支出的減少所致。

投資收益?????????19,629,890.87?????29,188,342.81????-32.75%?主要是報(bào)告期權(quán)益法核算參股公司投資收益減少所致。

所得稅費(fèi)用??????????-798,933.49???????789,315.97?????-201.22%?主要是報(bào)告期遞延所得稅資產(chǎn)增加導(dǎo)致所得稅費(fèi)用減少。

??項(xiàng)目????????本期發(fā)生數(shù)????????????上年同期發(fā)生數(shù)???????????同比增減????????????????????變動(dòng)原因說明

銷售商品、提供

勞務(wù)收到的現(xiàn)金

收到的稅費(fèi)返還???????2,600,014.11??????1,037,891.57????150.51%?主要是報(bào)告期出口額比上年同期增加,導(dǎo)致退稅額有所增加所致。

支付的各項(xiàng)稅費(fèi)??????18,796,536.49?????30,743,251.57????-38.86%?主要是報(bào)告期內(nèi)公司交納增值稅及城建稅等附加稅減少所致。

???????????????????????????????????????????????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

支付其他與經(jīng)營

活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

取得借款收到的

現(xiàn)金

????二、股東信息

????（一）?普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：股

????報(bào)告期末普通股股東總數(shù)?????????????????????59,288?報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）????????????????????????????????????0

?????????????????????????????????????????前?10?名股東持股情況

?????????????????????????????????持股比例????????????????????持有有限售條??質(zhì)押、標(biāo)記?或凍結(jié)情況

?????股東名稱??????????股東性質(zhì)???????????????????????持股數(shù)量

??????????????????????????????????（%）????????????????????件的股份數(shù)量?股份狀態(tài)??????數(shù)量

????中核蘇州閥門??????????????????????????????????68,715,360.0

????????????????國有法人????????????????17.83%

????有限公司???????????????????????????????????????????????0

????上海中核浦原??????????????????????????????????35,753,819.0

????????????????國有法人?????????????????9.27%

????有限公司???????????????????????????????????????????????0

????鄭勇兵?????????境內(nèi)自然人????????????????1.81%??6,960,903.00

????張雪勇?????????境內(nèi)自然人????????????????1.04%??4,005,592.00

????薛莎浩允????????境內(nèi)自然人????????????????0.70%??2,689,380.00

????中國工商銀行

????股份有限公司

????－中融優(yōu)勢產(chǎn)??????其他?????????????????????0.51%????1,973,819.00

????業(yè)混合型證券

????投資基金

????潘來燦?????????境內(nèi)自然人??????????????????0.39%??1,505,494.00

????吳林燕?????????境內(nèi)自然人??????????????????0.39%??1,496,918.00

????遲新杰?????????境內(nèi)自然人??????????????????0.39%??1,491,914.00

????梁敏??????????境內(nèi)自然人??????????????????0.38%??1,467,500.00

???????????????????????????????????????前?10?名無限售條件股東持股情況

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類

??????????股東名稱??????????????????????????????持有無限售條件股份數(shù)量

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股份種類???????數(shù)量

????中核蘇州閥門有限公司?????????????????????????????????????????????????68,715,360.00???人民幣普通股

????上海中核浦原有限公司?????????????????????????????????????????????????35,753,819.00???人民幣普通股

????鄭勇兵?????????????????????????????????????????????????????????6,960,903.00???人民幣普通股??6,960,903.00

????張雪勇?????????????????????????????????????????????????????????4,005,592.00???人民幣普通股??4,005,592.00

????薛莎浩允????????????????????????????????????????????????????????2,689,380.00???人民幣普通股??2,689,380.00

????中國工商銀行股份有限公司－中

????融優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金

????潘來燦????????????????????????????????????????????????1,505,494.00?人民幣普通股?1,505,494.00

????吳林燕????????????????????????????????????????????????1,496,918.00?人民幣普通股?1,496,918.00

????遲新杰????????????????????????????????????????????????1,491,914.00?人民幣普通股?1,491,914.00

????梁敏?????????????????????????????????????????????????1,467,500.00?人民幣普通股?1,467,500.00

???????????????????????????????????????????????公司控股股東中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司為公司第一大股東中核蘇州

???????????????????????????????????????????????閥門有限公司、第二大股東上海中核浦原有限公司的實(shí)際控制人；

????上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明???????????????????????????中國核工業(yè)集團(tuán)有限公司、中核蘇州閥門有限公司、上海中核浦原

???????????????????????????????????????????????有限公司與上述其他流通股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市

???????????????????????????????????????????????公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人；上述

??????????????????????????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

????????????????????????????前?10?位流通股其他股東之間關(guān)系不詳。

????????????????????????????遲新杰、梁敏截至本報(bào)告期末，自然人股東鄭勇兵、張雪勇、吳林

????????????????????????????燕、遲新杰、梁敏分別通過投資者信用賬戶持有公司股票?6960903

前?10?名股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有）

????????????????????????????股、4004392?股、1399918?股、1491914?股、1467500?股，其中鄭勇

????????????????????????????兵、遲新杰、張雪勇未通過普通證券賬戶持有公司股份。

（二）?公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前?10?名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用??不適用

三、其他重要事項(xiàng)

□適用??不適用

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一）?財(cái)務(wù)報(bào)表

編制單位：中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司

?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????項(xiàng)目????????????????????期末余額????????????????????????年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

?貨幣資金????????????????????????????????222,496,621.06????????????312,281,786.85

?結(jié)算備付金

?拆出資金

?交易性金融資產(chǎn)

?衍生金融資產(chǎn)

?應(yīng)收票據(jù)????????????????????????????????101,561,451.37????????????143,246,442.54

?應(yīng)收賬款????????????????????????????????717,411,979.01????????????716,644,058.70

?應(yīng)收款項(xiàng)融資???????????????????????????????41,529,065.06?????????????31,825,769.87

?預(yù)付款項(xiàng)????????????????????????????????257,629,731.82????????????184,569,754.62

?應(yīng)收保費(fèi)

?應(yīng)收分保賬款

?應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

?其他應(yīng)收款????????????????????????????????14,523,008.62?????????????17,446,909.98

??其中：應(yīng)收利息

??????應(yīng)收股利

?買入返售金融資產(chǎn)

?存貨??????????????????????????????????548,032,809.95????????????495,174,649.26

?合同資產(chǎn)?????????????????????????????????73,975,332.66?????????????72,042,988.81

?持有待售資產(chǎn)

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

?其他流動(dòng)資產(chǎn)??????????????????????????????????758,869.82????????????????565,665.55

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)?????????????????????????????1,977,918,869.37??????????1,973,798,026.18

非流動(dòng)資產(chǎn)：

?發(fā)放貸款和墊款

?債權(quán)投資

?其他債權(quán)投資

?長期應(yīng)收款

?長期股權(quán)投資??????????????????????????????529,556,485.99????????????509,226,961.55

?其他權(quán)益工具投資????????????????????????????178,278,418.68????????????177,231,023.28

?????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)

?投資性房地產(chǎn)

?固定資產(chǎn)???????????213,085,731.96?????????217,942,979.16

?在建工程?????????????7,822,509.20???????????9,891,211.50

?生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

?油氣資產(chǎn)

?使用權(quán)資產(chǎn)???????????21,399,252.75?????????22,063,283.19

?無形資產(chǎn)????????????48,786,977.58?????????48,924,137.93

?開發(fā)支出

?商譽(yù)????????????????1,169,885.78??????????1,169,885.78

?長期待攤費(fèi)用????????????3,413,556.06??????????4,035,693.27

?遞延所得稅資產(chǎn)??????????41,922,901.09?????????41,018,886.77

?其他非流動(dòng)資產(chǎn)??????????17,782,384.30?????????17,953,947.66

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)????????1,063,218,103.39??????1,049,458,010.09

資產(chǎn)總計(jì)???????????3,041,136,972.76??????3,023,256,036.27

流動(dòng)負(fù)債：

?短期借款???????????118,500,000.00?????????118,500,000.00

?向中央銀行借款

?拆入資金

?交易性金融負(fù)債

?衍生金融負(fù)債

?應(yīng)付票據(jù)???????????193,611,120.00?????????156,570,000.00

?應(yīng)付賬款???????????489,002,658.32?????????550,818,284.13

?預(yù)收款項(xiàng)

?合同負(fù)債???????????104,392,438.88?????????98,068,832.90

?賣出回購金融資產(chǎn)款

?吸收存款及同業(yè)存放

?代理買賣證券款

?代理承銷證券款

?應(yīng)付職工薪酬???????????1,553,674.00???????????2,063,427.27

?應(yīng)交稅費(fèi)????????????12,627,822.48??????????15,399,755.87

?其他應(yīng)付款??????????160,427,811.73?????????128,687,203.64

??其中：應(yīng)付利息

??????應(yīng)付股利

?應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

?應(yīng)付分保賬款

?持有待售負(fù)債

?一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債???????2,704,553.58??????????2,101,260.47

?其他流動(dòng)負(fù)債???????????77,488,686.99?????????80,225,839.91

流動(dòng)負(fù)債合計(jì)?????????1,160,308,765.98??????1,152,434,604.19

非流動(dòng)負(fù)債：

?保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

?長期借款????????????30,500,000.00?????????10,500,000.00

?應(yīng)付債券

??其中：優(yōu)先股

??????永續(xù)債

?租賃負(fù)債????????????20,852,413.57?????????21,438,119.51

?長期應(yīng)付款

?長期應(yīng)付職工薪酬

?預(yù)計(jì)負(fù)債

?遞延收益????????????38,249,397.91?????????39,799,853.86

?遞延所得稅負(fù)債??????????3,542,893.59??????????3,385,784.28

?其他非流動(dòng)負(fù)債

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)???????????93,144,705.07?????????75,123,757.65

負(fù)債合計(jì)???????????1,253,453,471.05??????1,227,558,361.84

所有者權(quán)益：

?????????????????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?股本??????????????????????????385,494,593.00?????????385,494,593.00

?其他權(quán)益工具

??其中：優(yōu)先股

?????永續(xù)債

?資本公積????????????????????????277,388,251.94?????????276,688,618.37

?減：庫存股????????????????????????15,681,350.00??????????15,681,350.00

?其他綜合收益???????????????????????14,107,437.03??????????13,217,150.94

?專項(xiàng)儲(chǔ)備??????????????????????????3,033,251.26???????????4,170,386.37

?盈余公積????????????????????????187,598,476.68?????????187,598,476.68

?一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

?未分配利潤???????????????????????935,742,841.80?????????944,209,799.07

歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)??????????????1,787,683,501.71???????1,795,697,674.43

?少數(shù)股東權(quán)益

所有者權(quán)益合計(jì)????????????????????1,787,683,501.71???????1,795,697,674.43

負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)?????????????????3,041,136,972.76???????3,023,256,036.27

法定代表人：彭新英??主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：匡小蘭????會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王靜

??????????????????????????????????????????????????????????單位：元

????????????項(xiàng)目?????????本期發(fā)生額??????????????????上期發(fā)生額

一、營業(yè)總收入????????????????????245,666,035.46?????????197,554,798.75

?其中：營業(yè)收入???????????????????245,666,035.46?????????197,554,798.75

????利息收入

????已賺保費(fèi)

????手續(xù)費(fèi)及傭金收入

二、營業(yè)總成本??????????????????????283,271,031.24?????????247,429,528.61

?其中：營業(yè)成本?????????????????????209,245,149.13?????????164,398,264.32

??????利息支出

??????手續(xù)費(fèi)及傭金支出

??????退保金

??????賠付支出凈額

??????提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額

??????保單紅利支出

??????分保費(fèi)用

??????稅金及附加????????????????????1,078,266.24?????????????995,121.55

??????銷售費(fèi)用????????????????????16,170,620.31??????????15,352,650.73

??????管理費(fèi)用????????????????????40,239,263.92??????????48,473,658.48

??????研發(fā)費(fèi)用????????????????????15,548,095.53??????????16,209,855.81

??????財(cái)務(wù)費(fèi)用???????????????????????989,636.11???????????1,999,977.72

??????其中：利息費(fèi)用????????????????????983,304.16???????????1,550,456.30

????????????利息收入?????????????????807,220.01?????????????585,730.37

?加：其他收益????????????????????????1,734,011.55???????????1,617,045.95

?????投資收益（損失以“－”號(hào)填

列）

?????其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營

企業(yè)的投資收益

????????以攤余成本計(jì)量的

金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益

??????????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

??????匯兌收益（損失以“-”號(hào)填

列）

???凈敞口套期收益（損失以

“－”號(hào)填列）

???公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以

“－”號(hào)填列）

??????信用減值損失（損失以“-”號(hào)

填列）

??????資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號(hào)

填列）

?????資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào)

填列）

三、營業(yè)利潤（虧損以“－”填列）???????-9,360,502.16???????-13,999,436.65

??加：營業(yè)外收入??????????????????94,621.89???????????125,588.98

??減：營業(yè)外支出??????????????????????10.49???????????????899.47

四、利潤總額（虧損總額以“－”填

???????????????????????-9,265,890.76???????-13,874,747.14

列）

??減：所得稅費(fèi)用???????????????-798,933.49????????????789,315.97

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填

???????????????????????-8,466,957.27???????-14,664,063.11

列）

??（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類

???????????????????????-8,466,957.27???????-14,664,063.11

“－”號(hào)填列）

“－”號(hào)填列）

??（二）按所有權(quán)歸屬分類

六、其他綜合收益的稅后凈額?????????????890,286.09????????-9,535,986.71

??歸屬母公司所有者的其他綜合收益

的稅后凈額

???（一）不能重分類進(jìn)損益的其他

綜合收益

額

綜合收益

變動(dòng)

變動(dòng)

???（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜

合收益

合收益

合收益的金額

??歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的

稅后凈額

七、綜合收益總額???????????????-7,576,671.18???????-24,200,049.82

?????????????????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

????歸屬于母公司所有者的綜合收益總

?????????????????????????????-7,576,671.18?????????-24,200,049.82

額

?歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

八、每股收益：

?（一）基本每股收益??????????????????????-0.02?????????????-0.04

?（二）稀釋每股收益??????????????????????-0.02?????????????-0.04

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。

法定代表人：彭新英??主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：匡小蘭??會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王靜

?????????????????????????????????????????????????????????單位：元

???????項(xiàng)目???????????????本期發(fā)生額?????????????????上期發(fā)生額

一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金??????????????246,936,350.82????????179,575,745.59

????客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

????向中央銀行借款凈增加額

????向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

????收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

????收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

????保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

????收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

????拆入資金凈增加額

????回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

????代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額

????收到的稅費(fèi)返還????????????????????2,600,014.11??????????1,037,891.57

?收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金????????????????7,451,799.84?????????10,221,775.03

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)???????????????????256,988,164.77????????190,835,412.19

????購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金???????????263,721,806.94????????303,408,999.56

????客戶貸款及墊款凈增加額

????存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

????支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

????拆出資金凈增加額

????支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

????支付保單紅利的現(xiàn)金

?支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金??????????????62,621,993.40?????????70,126,257.94

?支付的各項(xiàng)稅費(fèi)??????????????????????18,796,536.49?????????30,743,251.57

?支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金???????????????20,684,047.60?????????15,059,203.08

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????????????365,824,384.43????????419,337,712.15

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????????????-108,836,219.66???????-228,502,299.96

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?收回投資收到的現(xiàn)金

?取得投資收益收到的現(xiàn)金

?處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

?處置子公司及其他營業(yè)單位收到的

現(xiàn)金凈額

?收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)?????????????????????????????????????????????53,935.00

?購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長

期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金

????投資支付的現(xiàn)金

????????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司?2023?年第一季度報(bào)告

?質(zhì)押貸款凈增加額

?取得子公司及其他營業(yè)單位支付的

現(xiàn)金凈額

?支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)???????????5,049,619.08????????????????6,008,081.55

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????-5,049,619.08???????????????-5,954,146.55

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

?吸收投資收到的現(xiàn)金

??其中：子公司吸收少數(shù)股東投資

收到的現(xiàn)金

?取得借款收到的現(xiàn)金??????????20,000,000.00???????????????89,700,000.00

?收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)??????????20,000,000.00???????????????89,700,000.00

?償還債務(wù)支付的現(xiàn)金??????????????????????????????????????50,000,000.00

?分配股利、利潤或償付利息支付的

現(xiàn)金

???其中：子公司支付給少數(shù)股東的

股利、利潤

?支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)?????????????983,304.16???????????????51,356,798.33

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額???????19,016,695.84???????????????38,343,201.67

四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的

??????????????????????-115,765.70?????????????????-112,952.85

影響

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額??????-94,984,908.60????????????-196,226,197.69

?加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額?????297,748,809.22?????????????299,248,402.21

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額??????202,763,900.62?????????????103,022,204.52

（二）?審計(jì)報(bào)告

第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是??否

公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

?????????????????????????????????????法定代表人簽字：彭新英

?????????????????????????????????????中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

?????????????????????????????????????二〇二三年四月二十七日

查看原文公告

標(biāo)簽：