基金分紅：中加優(yōu)享純債債券基金6月26日分紅
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6月20日發(fā)布《中加優(yōu)享純債債券型證券投資基金分紅公告》。本基金本次分紅為2023年度第2次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為6月6日，詳細(xì)分紅方案如下：
本次分紅對象為權(quán)益登記日在中加基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。，權(quán)益登記日為6月21日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6月26日。選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉(zhuǎn)得的基金份額將以2023年06月21日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于2023年06月26日直接劃入其基金賬戶。本公司對紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進行確認(rèn)并通知各銷售機構(gòu)。2023年06月27日起投資者可以查詢。根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。 2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費用。
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