二季度跑輸業(yè)績基準，泉果基金趙詣的基金利潤虧8.9億，發(fā)生了啥
文/劉振濤
昔日公募冠軍趙詣的管理業(yè)績跑輸業(yè)績比較基準！
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公募2023年二季報已經(jīng)披露完畢，市場上千位基金經(jīng)理二季度的管理表現(xiàn)也相繼出爐。作為曾經(jīng)2020年公募冠軍，泉果基金知名基金經(jīng)理趙詣的管理業(yè)績也展現(xiàn)出來。
7月21日，趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合（下稱“泉果旭源三年持有”）披露了2023年二季報。數(shù)據(jù)顯示，二季度，泉果旭源三年持有A份額凈值跌幅5.23%，泉果旭源三年持有C份額凈值跌幅5.32%。同期，業(yè)績比較基準收益率為-3.13%?？梢钥吹健６径?，趙詣管理的基金業(yè)績跑輸比較基準。
（來源：基金二季報）
同類對比，天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2023年二季度，同期的同類平均跌幅是3.87%，同期的滬深300指數(shù)跌幅是5.15%，趙詣管理的泉果旭源三年持有跑輸同類平均和滬深300指數(shù)。
（來源：天天基金網(wǎng)）
2023年以來，雖然泉果旭源三年持有基金凈值一季度是上漲的，但是跑輸同類平均和滬深300指數(shù)，加之二季度以來基金凈值跌幅明顯，年內泉果旭源三年持有A份額跌幅8.57%，泉果旭源三年持有C份額跌幅8.78%，均跑輸同類平均和滬深300指數(shù)，業(yè)績表現(xiàn)一般。
基金凈值二季度下跌明顯，也意味著基金二季度利潤是虧損的。根據(jù)基金二季報，泉果旭源三年持有A份額利潤虧損7.61億元，泉果旭源三年持有C份額利潤虧損約1.30億元，基金合計利潤虧損8.91億元。
（來源：基金二季報）
基金利潤虧損，基金資產(chǎn)規(guī)模下降，趙詣的管理規(guī)模也有所下降。wind數(shù)據(jù)顯示，2023年二季度末，趙詣管理規(guī)模為161.33億元，2023年一季度末他管理規(guī)模為170.05億元，二季度比一季度管理規(guī)模減少8.72億元。
目前，趙詣在泉果基金僅管理泉果旭源三年持有這一只基金，這只基金規(guī)模的變化決定著趙詣管理規(guī)模的變化。
資料顯示，泉果旭源三年持有是趙詣在2022年10月發(fā)行，僅募集了5天時間，就募集到大量資金。根據(jù)當時泉果基金發(fā)布的公告，泉果旭源三年持有最終確定募集份額達99.075億份，募集資金達99.075億元。
截至2023年二季度末，泉果旭源三年持有總份額達168.836億份，基金總資產(chǎn)規(guī)模達到161.33億元，基金規(guī)模增長比較快，可見投資者還是比較認可趙詣。
但是目前，趙詣管理的基金卻沒給投資者帶來較好的回報。拉長時間，從基金成立以來的9個多月時間，泉果旭源三年持有累計虧損超過9%。這意味著在基金成立時就購買持有的基民投資者，其基金賬戶可能虧損9%。
（來源：天天基金網(wǎng)）
趙詣管理發(fā)泉果旭源三年持有業(yè)績表現(xiàn)較一般，也引來基民的吐槽。有基民表示，“本來指望翻幾番，現(xiàn)在能保本就不錯了”。
（來源：天天基金網(wǎng)）
觀察趙詣管理的基金持倉，基金重倉新能源、制造業(yè)零部件等個股。以基金二季度為例，基金前十大重倉股包括：寧德時代、恩捷股份、晶澳科技、TCL中環(huán)、三花智控、應流股份等新能源、零部件個股。
（來源：基金二季報）
2023年以來，恩捷股份二級市場股價累計跌幅達29%，晶澳科技二級市場股價跌幅達22%，應流股份二級市場股價累計跌幅達19%等。
受到基金重倉股不同幅度下跌影響，趙詣管理的泉果旭源三年持有基金凈值也下跌明顯。
在基金二季報中，趙詣表示，接下來還會關注新能源和AI應用，以及以航空發(fā)動機、半導體為主打高端制造業(yè)企業(yè)。
（來源：基金二季報）
2023年的下半年，趙詣管理的泉果旭源三年持有能否在他投資風格下，取得好的業(yè)績回報呢？我們將保持關注！
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